Eurizon EasyFund – Cash EUR

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND – OBIETTIVO LIQUIDITA EURÓ-t, 1993. február 8-án bocsátották ki 100 000 ITL bevezető áron.
2003. november 7-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND – VALORE LIQUIDITÁ-ra módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika
E Részalap nettó eszközeit kizárólag olyan kötvény- vagy pénzpiaci jellegű értékpapírokba fektetik be, amelyek legalább a Standard and Poor’s „A” vagy Moody’s „A2”, illetve annál magasabb besorolással rendelkeznek. Azonos feltételekkel és a törvény biztosította keretek között az Alap befektethet eurós kereskedelmi papírokba és egyéb olyan, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokba is, amelyek átruházható értékpapírokként kezelhetők. E Részalap befektetései oly módon eszközölhetők, hogy a portfolióban lévő értékpapírok lejáratig fennmaradó futamideje – figyelembe véve a hozzá kapcsolódó pénzügyi instrumentumokat – 12 hónapnál kevesebb legyen, vagy oly módon, hogy a kibocsátási feltételek évente egyszer lehetőséget biztosítsanak a kamatok piaci feltételekhez való hozzáigazítására. A portfolió futamideje általában nem haladja meg a 6 hónapot. Az Eurótól eltérő pénznemben denominált értékpapírokba történő befektetésekre az árfolyamkockázatok ellen fedezeti ügyleteket kötnek, a Tájékoztatóban említett befektetésekre vonatkozó megkötések keretei közt.

Benchmark
A Barclays Capital Euro Treasury Bills Index, amely tartalmazza a legalább 5 milliárd eurós kincstárjegy-forgalommal rendelkező Európai Tőzsdéken jegyzett, Euróban kibocsátott zéró kuponos kötvényeket is, amelyek lejáratig hátra lévő futamideje 12 hónapnál nem hosszabb. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: alacsony (mérsékelt)

Az alábbiakban letölthető a Részalap legfrissebb havi portfoliójelentése >>