Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND – WORLD CONVERTIBLE BONDS-ot, 1999. szeptember 16-án bocsátották ki 100 eurós bevezető áron. 2002. szeptember 27-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI–re, majd 2008. február 26-án SANPAOLO INTERNATIONAL FUND – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI-ről Eurizon EasyFund – Bond Convertible-re módosította nevét. Befektetési politikája és neve 2009. február 27-én tovább módosult.

Befektetési politika
E Részalap nettó eszközeit főként magánkibocsátók által kibocsátott kötvény- vagy pénzpiaci jellegű értékpapírokba fektetik be (ideértve bármely hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi instrumentumot, ezen belül – de az azokra való korlátozás nélkül – a konvertálható kötvényeket vagy a warrantokkal ellátott kötvényeket, vagy más, beágyazott opcióval ellátott kötvényeket).
A befektetések főként olyan, Euróban denominált pénzügyi instrumentumokba történnek, amelyek legalább a Standard & Poor’s „BBB-” vagy a Moody’s „Baa3” besorolásával rendelkeznek. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 30%-át fektetheti eurótól eltérő európai pénznemben denominált értékpapírokba. Amennyiben a Részalap nem európai pénznemben denominált értékpapírokba is befektet, akkor az árfolyamkockázatra fedezeti ügyleteket köt.

Benchmark
- 80% Barclays Capital Euro Aggregate: Corporate 1-3 Year. Ez az index az ipari, közmű-szolgáltatási és pénzügyi kibocsátók euró alapú, fix kamatozású értékpapírjait tartalmazza, amelyek befektetési fokozata a Moody’s besorolás „Baa3”, az S&P besorolás „BBB-”, illetve a Fitch besorolás „BBB-”, vagy annál magasabb. Egy értékpapírnak az indexbe való felvétele a kibocsátás pénznemétől, és nem a kibocsátó illetőségétől függ.
- 20% Barclays Capital Euro Treasury Bill. Ez az index az olyan európai értéktőzsdéken jegyzett, zérókuponos, euró-alapú kötvényekből áll, melyek kereskedési volumene ilyen értékpapírokból 5 milliárd euró felett van. Az index tartalmazza azokat a kincstárjegyeket, amelyek lejáratig fennmaradó futamideje kevesebb, mint tizenkét hónap és tizenöt nap, valamint forgalomban lévő névértéke 1 milliárd euró vagy annál nagyobb. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: a hozam ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: közepes / mérsékelt

Az alábbiakban letölthető a Részalap legfrissebb havi portfoliójelentése >>