A CIB Bank Zrt., mint végrehajtási helyszín tájékoztatása az ügyletek végrehajtási minőségéről

A MiFID 2 szabályozás alapján a végrehajtási helyszínek kötelesek rendszeresen, negyedévente utólagosan adatokat közzétenni az adott végrehajtási helyszínen teljesített ügyletek végrehajtási minőségéről. A közzéteendő adatok körét a Bizottság (EU) 575/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete (Rendelet vagy RTS 27) tartalmazza.

A közzétételre a negyedévet követő 3 hónapon belül kell sort keríteni.

A Bank, mint saját számlára rendszeresen ügyleteket teljesítő hitelintézet a fenti szabályozás alapján végrehajtási helyszínnek minősül, így köteles a Rendelet szerinti adatokat közzétenni. A Bank az információkat xls formátumban teszi közzé honlapján.

A Rendelet melléklete 9 adattáblát tartalmaz, amelyek meghatározzák azt a részletes adattartalmat, amelyet a Bank köteles közzétenni.

Az adattáblákban a következő adatokat tesszük közzé:

- 1. számú tábla: a Bank azonosító adatai

- 2. számú tábla: az érintett pénzügyi eszköz azonosító adatai

- 3. számú tábla: a megkötött ügyletek árára vonatkozó információk a Rendelet által meghatározott időpontokban minden egyes pénzügyi eszközre az adott negyedév összes banki napján

- 4. számú tábla: a megkötött ügyletek egyes napi ár adatai (átlag, súlyozott átlag, minimum, maximum) minden egyes pénzügyi eszközre a negyedév összes banki napján

- 5. számú tábla: az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos költségekre és kedvezményekre vonatkozó információ a teljes negyedév során

- 6. számú tábla: a végrehajtás valószínűségére vonatkozó információk (megbízások, jegyzéskérések, ügyletek db száma, volumene) minden egyes pénzügyi eszközre a negyedév összes banki napján

- 7. számú tábla: a végrehajtás valószínűségére vonatkozó információk (az ajánlati könyv tartama a Rendelet szerinti időpontokban) minden egyes pénzügyi eszközre a negyedév összes banki napján a jegyzésvezérelt kereskedési rendszer tekintetében

- 8. számú tábla: a végrehajtás valószínűségére vonatkozó információk (az ajánlatok és a megkötött ügyletek átlag, volumen és darabszám adatai) minden egyes pénzügyi eszközre a negyedév összes banki napján a jegyzésvezérelt kereskedési rendszer tekintetében

- 9. számú tábla: a jegyzéskérések teljesítéséhez, illetve végrehajtásához szükséges átlag és medián idők a negyedév összes banki napján minden egyes pénzügyi eszköz tekintetében

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz bármely bankfiókunkban, vagy keresse éjjel-nappal elérhető CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.