A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap futamidejének első évében elért hozama

2009. május 6.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a  CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2.2.8. pontja szerint meghatározott befektetési eszközkosár a  Tájékoztató és Kezelési szabályzat 3.2.8. pont szerint -35,82% teljesítményt ért el a 2008. május 6. és a 2009. május 5. közötti időszakban. Így az Alap a Tájékoztató és Kezelési szabályzat 3.1. pontja szerinti részesedési aránnyal korrigált, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat 3.3. pontja alapján kifizethető hozama 0,00%-ban kerül megállapításra. Az Alap befektetési eszközkosarának egyes elemei által elért teljesítményt az alábbi táblázat tartalmazza:

 

BOVESPA INDEX

HANG SENG CHINA ENTERPISE INDX

RDX RUSSIAN DEPOSITORY INDEX

DBIX DEUTSCHE BOERSE INDIA PRICE INDEX

2008/05/06-án érvényes záróértékek

70195.27

14651.29

1980.54

241.38

2009/05/05-én érvényes záróértékek

50669.80

9602.08

985.18

167.19

Az egyes indexek teljesítménye

-27.82%

-34.46%

-50.26%

-30.74%

Az egyes index hozamszámítási szabály szerint korrigált teljesítménye

-27.82%

-34.46%

-50.26%

-30.74%

 

A részesedési arány

100.00%

 

A befektetési eszközkosár éves teljesítménye

-35.82%

A befektetési eszközkosár részesedési aránnyal korrigált éves teljesítménye

-35.82%

Az első évben kifizetésre kerülő hozam

0.00%