CIB Euró Tripla Tőkevédett Származtatott 1. éves hozamkifizetése
A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Tripla Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Tájékoztatójának 4.2.4 pontjában hivatkozott hozamszint mértéke 2011. november 22. megfigyelési időpontban az alábbiak szerint alakult:
az Alap hozamát termelő részvények | részvények árfolyama | ténylegesen elért hozamok | rögzített ill. változó teljesítmények | |
2010/11/22 | 2011/11/22 | |||
Apple Inc. | 313,36 | 376,51 | 20,15% | 8,00% |
Danone S.A. | 46,84 | 46,74 | -0,21% | 8,00% |
Michelin S.C.A. | 54,75 | 42,06 | -23,18% | -23,18% |
Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | 119,8 | 108,75 | -9,22% | 8,00% |
Reckitt Benckiser Group Plc. | 3584 | 3171 | -11,52% | 8,00% |
Roche Holding A.G. | 143,4 | 136,7 | -4,67% | 8,00% |
Royal Philips Electronics N.V. | 22,955 | 13,580 | -40,84% | -40,84% |
Tesco Plc. | 421,85 | 385,80 | -8,55% | 8,00% |
az Alap hozamát termelő részvények által ténylegesen elért hozamok átlaga |
-9,76% |
|||
az Alap hozamát termelő részvények rögzített és változó teljesítményeinek átlaga |
-2,00% |
|||
az Alap által kifizetésre kerülő 1. évi hozam |
0,00% |
A fentiekből látható, hogy az Alap hozamkifizetését befolyásoló részvénykosár -9.76%-os átlaghozamát az Alap előnyös, a 6 legjobb részvény teljesítményét 8.00%-os szinten rögzítő befektetési politikája jelentősen felülteljesítette, azonban nem tudta teljes egészében kompenzálni. Így az Alap a futamidejének első évében a Tájékoztató 4.2.4 pontjában rögzített szabályok szerint -2.00%-os hozamot ért el. Az opciós konstrukciónak köszönhetően az Alapkezelő nem érvényesítette lehívási jogát, így az Alap első évi hozamkifizetése a befektetési jegyek 10,000 HUF névértékére vetítve 0.00%-os szinten került megállapításra.
Budapest, 2011. november 24.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.