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| EEF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE | EUR | 205.18 | 2026-07-20 |
| EEF BOND CORPORATE EUR SH | EUR | 70.32 | 2026-07-20 |
| EEF BOND EMERGING MARKETS | EUR | 423.88 | 2026-07-20 |
| EEF BOND EUR LONG TERM (R) | EUR | 210.78 | 2026-07-20 |
| EEF BOND EUR MEDIUM TERM(R | EUR | 329.03 | 2026-07-20 |
| EEF BOND EUR SHORT TERM(R | EUR | 141.71 | 2026-07-20 |
| EEF BOND HIGHT YIELD(R) | EUR | 268.94 | 2026-07-20 |
| EEF BOND JPY(R) | EUR | 60.62 | 2026-07-20 |
| EEF CASH EUR(R) | EUR | 117.25 | 2026-07-20 |
| EEF EQ. SMALL CAP EUROPE (R | EUR | 1074.72 | 2026-07-20 |
| EEF EQUITY CHINA SMART VOLATILITY | EUR | 123.49 | 2026-07-20 |
| EEF EQUITY EMERG.SMART VOLATILITY | EUR | 280.64 | 2026-07-20 |
| EEF EQUITY ITALY SMART VOLATILITY | EUR | 243.46 | 2026-07-20 |
| EEF EQUITY WORLD SMART VOLATILITY | EUR | 183.77 | 2026-07-20 |
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