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| EEF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE | EUR | 206.06 | 2026-07-15 |
| EEF BOND CORPORATE EUR SH | EUR | 70.35 | 2026-07-15 |
| EEF BOND EMERGING MARKETS | EUR | 423.58 | 2026-07-15 |
| EEF BOND EUR LONG TERM (R) | EUR | 211.16 | 2026-07-15 |
| EEF BOND EUR MEDIUM TERM(R | EUR | 329.43 | 2026-07-15 |
| EEF BOND EUR SHORT TERM(R | EUR | 141.75 | 2026-07-15 |
| EEF BOND HIGHT YIELD(R) | EUR | 269.4 | 2026-07-15 |
| EEF BOND JPY(R) | EUR | 60.68 | 2026-07-15 |
| EEF CASH EUR(R) | EUR | 117.23 | 2026-07-15 |
| EEF EQ. SMALL CAP EUROPE (R | EUR | 1076.97 | 2026-07-15 |
| EEF EQUITY CHINA SMART VOLATILITY | EUR | 122.78 | 2026-07-15 |
| EEF EQUITY EMERG.SMART VOLATILITY | EUR | 280.9 | 2026-07-15 |
| EEF EQUITY ITALY SMART VOLATILITY | EUR | 243.46 | 2026-07-15 |
| EEF EQUITY WORLD SMART VOLATILITY | EUR | 183.96 | 2026-07-15 |
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