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| EEF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE | EUR | 207.95 | 2026-08-20 |
| EEF BOND CORPORATE EUR SH | EUR | 70.41 | 2026-08-20 |
| EEF BOND EMERGING MARKETS | EUR | 412.52 | 2026-08-20 |
| EEF BOND EUR LONG TERM (R) | EUR | 209.09 | 2026-08-20 |
| EEF BOND EUR MEDIUM TERM(R | EUR | 328.85 | 2026-08-20 |
| EEF BOND EUR SHORT TERM(R | EUR | 141.89 | 2026-08-20 |
| EEF BOND HIGHT YIELD(R) | EUR | 268.14 | 2026-08-20 |
| EEF BOND JPY(R) | EUR | 60.18 | 2026-08-20 |
| EEF CASH EUR(R) | EUR | 117.47 | 2026-08-20 |
| EEF EQ. SMALL CAP EUROPE (R | EUR | 1094.65 | 2026-08-20 |
| EEF EQUITY CHINA SMART VOLATILITY | EUR | 123.99 | 2026-08-20 |
| EEF EQUITY EMERG.SMART VOLATILITY | EUR | 284.86 | 2026-08-20 |
| EEF EQUITY ITALY SMART VOLATILITY | EUR | 243.89 | 2026-08-20 |
| EEF EQUITY WORLD SMART VOLATILITY | EUR | 184.92 | 2026-08-20 |
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