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| EEF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE | EUR | 208.01 | 2026-08-04 |
| EEF BOND CORPORATE EUR SH | EUR | 70.47 | 2026-08-04 |
| EEF BOND EMERGING MARKETS | EUR | 419.25 | 2026-08-04 |
| EEF BOND EUR LONG TERM (R) | EUR | 212.53 | 2026-08-04 |
| EEF BOND EUR MEDIUM TERM(R | EUR | 330.52 | 2026-08-04 |
| EEF BOND EUR SHORT TERM(R | EUR | 142.05 | 2026-08-04 |
| EEF BOND HIGHT YIELD(R) | EUR | 268.12 | 2026-08-04 |
| EEF BOND JPY(R) | EUR | 61.64 | 2026-08-04 |
| EEF CASH EUR(R) | EUR | 117.36 | 2026-08-04 |
| EEF EQ. SMALL CAP EUROPE (R | EUR | 1096.39 | 2026-08-04 |
| EEF EQUITY CHINA SMART VOLATILITY | EUR | 125.57 | 2026-08-04 |
| EEF EQUITY EMERG.SMART VOLATILITY | EUR | 282.43 | 2026-08-04 |
| EEF EQUITY ITALY SMART VOLATILITY | EUR | 247.64 | 2026-08-04 |
| EEF EQUITY WORLD SMART VOLATILITY | EUR | 187.14 | 2026-08-04 |
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