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Pénznem |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
Értéknap |
| EEF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE | EUR | 190.99 | 2025-08-31 |
| EEF BOND CORPORATE EUR SH | EUR | 69.57 | 2025-08-31 |
| EEF BOND EMERGING MARKETS | EUR | 383.04 | 2025-08-31 |
| EEF BOND EUR LONG TERM (R) | EUR | 210.89 | 2025-08-31 |
| EEF BOND EUR MEDIUM TERM(R | EUR | 329.38 | 2025-08-31 |
| EEF BOND EUR SHORT TERM(R | EUR | 141.07 | 2025-08-31 |
| EEF BOND HIGHT YIELD(R) | EUR | 262.37 | 2025-08-31 |
| EEF BOND JPY(R) | EUR | 69.13 | 2025-08-31 |
| EEF CASH EUR(R) | EUR | 115.6 | 2025-08-31 |
| EEF EQ. SMALL CAP EUROPE (R | EUR | 930.39 | 2025-08-31 |
| EEF EQUITY CHINA SMART VOLATILITY | EUR | 130.3 | 2025-08-31 |
| EEF EQUITY EMERG.SMART VOLATILITY | EUR | 214.98 | 2025-08-31 |
| EEF EQUITY ITALY SMART VOLATILITY | EUR | 198.36 | 2025-08-31 |
| EEF EQUITY WORLD SMART VOLATILITY | EUR | 159.13 | 2025-08-28 |
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