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| EEF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE | EUR | 206.59 | 2026-09-13 |
| EEF BOND CORPORATE EUR SH | EUR | 69.82 | 2026-09-13 |
| EEF BOND EMERGING MARKETS | EUR | 414.31 | 2026-09-13 |
| EEF BOND EUR LONG TERM (R) | EUR | 204.41 | 2026-09-13 |
| EEF BOND EUR MEDIUM TERM(R | EUR | 324.16 | 2026-09-13 |
| EEF BOND EUR SHORT TERM(R | EUR | 141.05 | 2026-09-13 |
| EEF BOND HIGHT YIELD(R) | EUR | 266.06 | 2026-09-13 |
| EEF BOND JPY(R) | EUR | 62.29 | 2026-09-13 |
| EEF CASH EUR(R) | EUR | 117.52 | 2026-09-13 |
| EEF EQ. SMALL CAP EUROPE (R | EUR | 1066.43 | 2026-09-13 |
| EEF EQUITY CHINA SMART VOLATILITY | EUR | 120.11 | 2026-09-13 |
| EEF EQUITY EMERG.SMART VOLATILITY | EUR | 284.49 | 2026-09-13 |
| EEF EQUITY ITALY SMART VOLATILITY | EUR | 238.77 | 2026-09-13 |
| EEF EQUITY WORLD SMART VOLATILITY | EUR | 184.68 | 2026-09-13 |
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