Cash-pooling, likviditásmenedzsment
A cash-pool szolgáltatás lényege és előnyei
A CIB Bank vállalati ügyfelei részére kialakított egy több elemből álló, komplex Cash Pool szolgáltatáscsomagot, melynek segítségével a szolgáltatást igénybe vevő vállalatcsoport optimalizálhatja finanszírozását és likviditási pozícióját. Sokéves tapasztalatunk során a szolgáltatás számos változatát dolgoztuk ki, amelyeknél az egyedi szempontok messzemenően figyelembe vehetők.
A pool rendszer legfontosabb előnyei:
- a belső finanszírozáson keresztül optimalizálja a vállalatcsoport finanszírozását,
- automatikus elszámolási rendszert teremt a csoportot finanszírozó és a finanszírozást igénybe vevő tagvállalatok között,
- javítja a vállalatcsoport likviditását, rugalmas átjárást biztosít a különböző devizák között,
- aktuális információt ad a részt vevő vállalatok pénzügyi pozíciójáról, havi cash-pool kamat elszámolásokról a Business Terminál elektronikus banki rendszerén keresztül,
- segíti a vállalatcsoport napi likviditáskezelését.
A cash-pool szolgáltatás különböző változatai
- Balance order / Zero balancing
- Számla-összevezetéses Cash Pool: Cash Pool, Cash Pool csoportfedezeti szolgáltatással
- National Pool / Interest Pool
- Multi-devizás Cash Pool
- Nemzetközi Cash Pool
További információk
További információért keresse kijelölt kapcsolattartóját vagy Cash Management Szakértőinket az lc_cash_management_sales@cib.hu e-mail címen.
